東海カーボン（5301）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間
連結
- 2009年12月31日
- 113億3200万
- 2010年9月30日 -87.78%
- 13億8500万
- 2010年12月31日 ±0%
- 13億8500万
- 2012年6月30日 +264.19%
- 50億4400万
- 2012年12月31日 ±0%
- 50億4400万
- 2014年6月30日 -71.97%
- 14億1400万
- 2014年12月31日 +852.4%
- 134億6700万
- 2015年6月30日 -70.3%
- 40億
- 2015年12月31日 ±0%
- 40億
- 2018年12月31日 +100%
- 80億
- 2019年6月30日 +25%
- 100億
- 2019年12月31日 +275%
- 375億
- 2020年6月30日 -59.94%
- 150億2300万
- 2020年12月31日 -0.05%
- 150億1500万
- 2021年6月30日 -99.35%
- 9700万
- 2022年12月31日 +999.99%
- 72億2700万
- 2023年6月30日 +38.37%
- 100億
- 2023年12月31日 ±0%
- 100億
- 2024年6月30日 +60%
- 160億
- 2024年12月31日 +18.75%
- 190億
- 2025年6月30日 -15.79%
- 160億
- 2025年12月31日 ±0%
- 160億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約2026/03/26 17:00
当社及び連結子会社2社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関13社と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理2026/03/26 17:00
営業債務や借入金等については流動性リスクにさらされておりますが、当社グループでは、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を通じて、適時に会社全体の資金管理を行うほか、一定の現預金残高の維持、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からの当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約の取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整等によって、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
