東海カーボン（5301）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年12月31日: -1億9000万
2009年12月31日 -205.26%: -5億8000万
2010年3月31日: -200万
2010年6月30日 -150%: -500万
2010年9月30日 -40%: -700万
2010年12月31日 -42.86%: -1000万
2011年3月31日 -999.99%: -1億3700万
2011年6月30日 -2.19%: -1億4000万
2011年9月30日 -95%: -2億7300万
2011年12月31日 ±0%: -2億7300万
2012年6月30日 -999.99%: -101億3500万
2012年12月31日 -1.3%: -102億6700万
2013年6月30日: -1億6400万
2013年12月31日 -484.76%: -9億5900万
2014年6月30日 -46.51%: -14億500万
2014年12月31日 -0.14%: -14億700万
2015年6月30日 -44.63%: -20億3500万
2015年12月31日 -198.33%: -60億7100万
2016年6月30日: -10億3400万
2016年12月31日 -100%: -20億6800万
2017年6月30日 -252.76%: -72億9500万
2017年12月31日 -37.66%: -100億4200万
2018年6月30日: -10億3400万
2018年12月31日 -100%: -20億6800万
2019年6月30日: -10億3900万
2019年12月31日 -999.99%: -273億200万
2020年6月30日: -5億8300万
2020年12月31日 -142.71%: -14億1500万
2021年6月30日 -102.69%: -28億6800万
2021年12月31日 -229.88%: -94億6100万
2022年6月30日 -3.48%: -97億9000万
2022年12月31日 -34.36%: -131億5400万
2023年6月30日: -93億400万
2023年12月31日 -16.77%: -108億6400万
2024年6月30日: -15億8400万
2024年12月31日 -98.93%: -31億5100万
2025年6月30日 -110.16%: -66億2200万
2025年12月31日 -25.2%: -82億9100万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社及び連結子会社2社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関13社と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2026/03/26 17:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
営業債務や借入金等については流動性リスクにさらされておりますが、当社グループでは、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を通じて、適時に会社全体の資金管理を行うほか、一定の現預金残高の維持、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からの当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約の取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整等によって、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2026/03/26 17:00