トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 247,416 | -58,521 |
| 減価償却費 | 384,352 | 413,733 |
| のれん償却額 | 2,775 | 2,775 |
| 負ののれん償却額 | -649 | -1,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | 1,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,972 | 16,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,604 | 39,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,121 | -5,221 |
| 支払利息 | 106,596 | 109,484 |
| 手形売却損 | 6,211 | 5,768 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -206,668 | 375 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,868 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,616 |
| 産業廃棄物処理費用 | － | 22,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,820,696 | -629,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,402 | 166,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,944,980 | 789,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,634 | 29,485 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,747 | 34,670 |
| その他 | -8,107 | -95,058 |
| 小計 | 458,598 | 849,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,019 | 5,218 |
| 利息の支払額 | -108,461 | -111,806 |
| 法人税等の支払額 | -207,672 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,483 | 742,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,528 | -438,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518,034 | 11,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,230 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -29,558 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,409 | -4,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,115 | 13,805 |
| その他の収入 | 14,947 | 4,439 |
| その他の支出 | -18,009 | -50,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266,820 | -505,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -230,000 | 483,335 |
| リース債務の返済による支出 | -1,122 | -61,348 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 304,392 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,625,411 | -2,470,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -164 |
| 配当金の支払額 | -36,282 | -36,730 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| その他の収入 | 240 | 156 |
| その他の支出 | -2,698 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,769 | 378,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919,072 | 616,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,407 | 1,991,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,991,480 | 2,012,032 |
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