トーヨーアサノ（5271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -58,521 | 235,044 |
| 減価償却費 | 413,733 | 336,654 |
| のれん償却額 | 2,775 | 2,775 |
| 負ののれん償却額 | -1,947 | -1,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,276 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,089 | 8,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,573 | 39,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,221 | -12,757 |
| 支払利息 | 109,484 | 108,858 |
| 手形売却損 | 5,768 | 6,863 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 375 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,013 | 3,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,616 | 3,837 |
| ゴルフ会員権退会益 | － | -34,800 |
| 産業廃棄物処理費用 | 22,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629,704 | -163,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,813 | 15,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 789,636 | -402,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,485 | 20,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,670 | 2,298 |
| その他 | -95,058 | -44,180 |
| 小計 | 849,431 | 123,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,218 | 12,603 |
| 利息の支払額 | -111,806 | -110,969 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -43,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,757 | -18,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,375 | -221,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,020 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,600 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 44,850 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,725 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,805 | 4,500 |
| その他の収入 | 4,439 | 9,430 |
| その他の支出 | -50,660 | -16,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,095 | -138,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 483,335 | 163,337 |
| リース債務の返済による支出 | -61,348 | -176,034 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 304,392 | 111,607 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160,000 | 1,925,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,470,057 | -1,441,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| 配当金の支払額 | -36,730 | -30,139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| その他の収入 | 156 | － |
| その他の支出 | -156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,526 | 551,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,187 | 393,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,844 | 2,012,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,032 | 2,063,022 |
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