営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,767百万円の増加(前連結会計年度比910百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益274百万円、減価償却費590百万円、仕入債務の増加額1,448百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加額617百万円、たな卸資産の増加額129百万円等の資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,138百万円の減少(前連結会計年度比523百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出854百万円によるものであります。

2021/05/25 15:17