短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要のうち主なものは、新規製品・工法開発等にかかる研究開発費や、老朽化した設備の維持更新、各種工法用治具のラインナップの拡充に係る投資であります。また、現在、東京工場のリニューアル工事とスマートエネルギー事業参画への投資約20億円などを計画しております。営業キャッシュ・フローを源泉とした自己資金と金融機関からの借入金により調達する計画であり、当連結会計年度末において786百万円を短期借入金で調達しております。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、緊急時における安定的な資金調達の体制を構築するため、取引金融機関との間で15億円のコミットメントライン契約(バイラテラル方式)を締結いたしました。
なお、当連結会計年度末における長・短期借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、6,158百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,580百万円であり、流動性の確保は重要な経営課題であります。

2021/05/25 15:17