営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は35億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億14百万円増加致しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は22億60百万円(前連結会計年度は9億65百万円の増加)となりました。これは法人税等の支払額5億73百万円や、売上債権の増加額4億16百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前当期純利益14億53百万円や、減損損失8億10百万円、仕入債務の増加額4億69百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2014/06/27 16:26