ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 980,437 | 1,453,393 |
| 減価償却費 | 450,576 | 542,100 |
| 減損損失 | － | 810,000 |
| 社債発行費償却 | 173 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,218 | -15,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,139 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 151,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,400 | 47,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,250 | -38,025 |
| 支払利息 | 79,781 | 67,039 |
| 為替差損益（△は益） | -33,301 | -117,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -908 |
| 固定資産除却損 | 29,690 | 21,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -824 | -53,251 |
| 投資有価証券評価損 | 804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,546 | -416,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,459 | -181,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,661 | 469,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -687 | 35,961 |
| その他 | -97,301 | 88,608 |
| 小計 | 1,292,108 | 2,864,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,250 | 38,025 |
| 利息の支払額 | -80,285 | -68,950 |
| 保険金の受取額 | 60,293 | － |
| 法人税等の支払額 | -341,356 | -573,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,010 | 2,260,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,607 | -376,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,486 | -112,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 824 | 67,275 |
| その他 | -9,275 | -3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,688 | -423,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,820,000 | 520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,820,000 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,342,000 | -1,340,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,256 | -23,516 |
| 親会社による配当金の支払額 | -46,871 | -93,183 |
| その他 | -310 | -1,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,561 | -1,458,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,227 | 35,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,110 | 414,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,131,079 | 3,545,930 |
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