ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,375 | 980,437 |
| 減価償却費 | 472,698 | 450,576 |
| 社債発行費償却 | 347 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,721 | 59,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,585 | 77,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,480 | 32,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,338 | -34,250 |
| 支払利息 | 81,661 | 79,781 |
| 固定資産除却損 | 11,024 | 29,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -824 |
| 投資有価証券評価損 | 54,392 | 804 |
| 為替差損益（△は益） | -25,343 | -33,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,799 | -130,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,986 | 74,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,891 | -195,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,930 | -687 |
| その他 | -197,927 | -97,301 |
| 小計 | 1,000,270 | 1,292,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,338 | 34,250 |
| 利息の支払額 | -83,593 | -80,285 |
| 保険金の受取額 | － | 60,293 |
| 法人税等の支払額 | -68,457 | -341,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,558 | 965,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,744 | -552,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,682 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,791 | -11,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 824 |
| その他 | 38,726 | -9,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,491 | -572,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,380,000 | 1,820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,380,000 | -1,820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,593,304 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308,000 | -1,342,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 490,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,842 | -27,256 |
| 親会社による配当金の支払額 | -46,716 | -46,871 |
| その他 | -91 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,653 | 323,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,200 | 10,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,922 | 726,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,046 | 2,404,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,404,968 | 3,131,079 |
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