ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,934 | 481,375 |
| 減価償却費 | 494,715 | 472,698 |
| 社債発行費償却 | 347 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,012 | -25,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147,418 | 35,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 19,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,522 | -31,338 |
| 支払利息 | 92,058 | 81,661 |
| 為替差損益（△は益） | － | -25,343 |
| 固定資産除却損 | 2,965 | 11,024 |
| 投資有価証券評価損 | 19,006 | 54,392 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,927 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,851 | -4,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,611 | -23,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,379 | 100,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,710 | 51,930 |
| その他 | -151,012 | -197,927 |
| 小計 | 934,707 | 1,000,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,522 | 31,338 |
| 利息の支払額 | -94,379 | -83,593 |
| 法人税等の支払額 | -237,651 | -68,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,197 | 879,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,194 | -1,014,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -2,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,591 | -11,791 |
| その他 | -29,867 | 38,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,454 | -990,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 5,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -5,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,593,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,628,000 | -1,308,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 490,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,223 | -12,842 |
| 親会社による配当金の支払額 | -47,533 | -46,716 |
| その他 | -326 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,083 | 695,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919,340 | 591,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,732,386 | 1,813,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,813,046 | 2,404,968 |
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