有価証券報告書-第151期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,488 | 91,934 |
| 減価償却費 | 544,350 | 494,715 |
| 社債発行費償却 | 347 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,568 | -53,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 248,852 | 147,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,444 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,200 | -32,522 |
| 支払利息 | 91,173 | 92,058 |
| 固定資産売却益 | -222,133 | － |
| 固定資産除却損 | 4,669 | 2,965 |
| 投資有価証券評価損 | 19,363 | 19,006 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,204 | 28,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,694 | -10,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -895,503 | 367,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,230 | -71,710 |
| その他 | 20,144 | -151,012 |
| 小計 | 668,805 | 934,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,200 | 32,522 |
| 利息の支払額 | -94,609 | -94,379 |
| 法人税等の支払額 | 15,670 | -237,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,066 | 635,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,082 | -202,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,133 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,823 | -11,591 |
| その他 | -12,010 | -29,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,216 | -244,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,160,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,445,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910,000 | -2,628,000 |
| 社債の償還による支出 | -121,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,223 | -14,223 |
| 親会社による配当金の支払額 | -46,958 | -47,533 |
| その他 | -335 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,482 | -1,310,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,765 | -919,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,620 | 2,732,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,732,386 | 1,813,046 |