ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,316 | 350,488 |
| 減価償却費 | 606,925 | 544,350 |
| 社債発行費償却 | 347 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,625 | 8,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,406 | 248,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,206 | -1,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,212 | -32,200 |
| 支払利息 | 109,332 | 91,173 |
| 固定資産売却益 | － | -222,133 |
| 固定資産除却損 | 9,838 | 4,669 |
| 投資有価証券評価損 | 68,311 | 19,363 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,109 | 111,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,635 | 346,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,098 | -895,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,642 | 74,230 |
| その他 | 12,114 | 20,144 |
| 小計 | 666,680 | 668,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,212 | 32,200 |
| 利息の支払額 | -109,871 | -94,609 |
| 法人税等の支払額 | -52,639 | 15,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,380 | 622,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,675 | -99,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 222,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,687 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,031 | -10,823 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,746 | － |
| その他 | 39,494 | -12,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,153 | 100,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,825,000 | 1,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,540,000 | -1,445,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,174,500 | -910,000 |
| 社債の償還による支出 | -323,000 | -121,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,343 | -14,223 |
| 親会社による配当金の支払額 | -69,993 | -46,958 |
| その他 | -954 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,791 | 522,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,436 | 1,244,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,184 | 1,487,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,620 | 2,732,386 |
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