ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323,435 | 117,316 |
| 減価償却費 | 528,995 | 606,925 |
| 社債発行費償却 | 347 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,317 | 73,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,297 | 34,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,160 | -68,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,762 | -47,212 |
| 支払利息 | 104,925 | 109,332 |
| 固定資産売却益 | -19,007 | － |
| 固定資産除却損 | 15,423 | 9,838 |
| 固定資産売却損 | 34,033 | － |
| 投資有価証券評価損 | 34,433 | 68,311 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019,835 | -159,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,742 | -219,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,733 | 156,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,879 | -27,642 |
| その他 | -104,408 | 12,114 |
| 小計 | 1,583,350 | 666,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,762 | 47,212 |
| 利息の支払額 | -103,690 | -109,871 |
| 法人税等の支払額 | -469,521 | -52,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,901 | 551,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,165 | -228,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,974 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -885 | -5,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,197 | -11,031 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,746 |
| その他 | -13,145 | 39,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,419 | -204,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,930,000 | 2,825,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,170,000 | -2,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882,700 | -1,174,500 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -398,000 | -323,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6,343 |
| 親会社による配当金の支払額 | -92,533 | -69,993 |
| その他 | -1,577 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,720 | -89,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,761 | 257,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,422 | 1,230,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,230,184 | 1,487,620 |
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