ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,393 | 2,597,966 |
| 減価償却費 | 542,100 | 564,739 |
| 減損損失 | 810,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,064 | -953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151,186 | 4,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,000 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,025 | -41,584 |
| 支払利息 | 67,039 | 48,016 |
| 為替差損益（△は益） | -117,063 | -56,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -908 | -6,549 |
| 固定資産除却損 | 21,968 | 24,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,853 | -422,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,096 | 41,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469,516 | -59,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,961 | 168,107 |
| その他 | 88,608 | 41,255 |
| 小計 | 2,864,509 | 2,901,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,025 | 41,584 |
| 利息の支払額 | -68,950 | -48,803 |
| 保険金の受取額 | － | 41,425 |
| 法人税等の支払額 | -573,097 | -1,076,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,260,487 | 1,859,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,020 | -387,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,560 | 63,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,636 | -103,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,275 | － |
| その他 | -3,202 | 171,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,023 | -255,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 604,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -520,000 | -676,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340,000 | -1,555,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,516 | -36,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,902 | -208,157 |
| 親会社による配当金の支払額 | -93,183 | -162,742 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -15,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,602 | -2,050,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,989 | 17,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,851 | -429,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545,930 | 3,116,407 |
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