営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は31億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は10億91百万円(前年同期は9億16百万円の増加)となりました。これは法人税等の支払額5億58百万円や、売上債権の増加額4億17百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前四半期純利益14億97百万円や、仕入債務の増加額3億54百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2015/11/13 15:12