営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は38億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ78百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は10億8百万円(前年同期は10億91百万円の増加)となりました。これは売上債権の増加額6億92百万円や、法人税等の支払額6億68百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前四半期純利益14億49百万円や、仕入債務の増加額6億37百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2016/11/11 12:55