営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は44億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億81百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は21億55百万円(前連結会計年度は26億93百万円の増加)となりました。これは法人税等の支払額12億23百万円や、売上債権の増加額8億25百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前当期純利益32億40百万円や、仕入債務の増加額3億26百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2017/06/29 12:20