#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度末における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が6億81百万円、受取手形及び売掛金が9億3百万円増加したこと等により114億51百万円(前連結会計年度末と比較して13億94百万円増加)となりました。固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、投資有価証券が4億31百万円増加したこと等から、132億31百万円(前連結会計年度末と比較して3億90百万円増加)となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ17億84百万円増加し246億83百万円となりました。
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、短期借入金が5億59百万円減少したこと等から、51億10百万円(前連結会計年度末と比較して3億65百万円減少)となりました。固定負債の残高は、長期借入金が1億円減少したこと等から、41億18百万円(前連結会計年度末と比較して1億3百万円減少)となりました。この結果、負債の合計額は、前連結会計年度末に比べ4億69百万円減少し92億28百万円となりました。
2017/06/29 12:20
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものである。
2017/06/29 12:20