営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は70億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億81百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は21億51百万円(前連結会計年度は24億10百万円の増加)となりました。これは未払消費税等の減少額1億97百万円や仕入債務の減少額1億5百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前当期純利益22億10百万円や減価償却費7億15百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2022/06/29 15:01