営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は69億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は7億82百万円(前連結会計年度は21億51百万円の増加)となりました。これは売上債権の増加額6億75百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前当期純利益7億51百万円や減価償却費6億94百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2023/06/29 14:09