有価証券報告書-第72期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(資産の部)
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,508
預金
当座預金	293,280
普通預金	376,255
別段預金	872
定期預金	140,000
小計	810,408
合計	811,917

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大塚刷毛製造㈱	19,279
㈱菱和	19,050
トピー実業㈱	16,779
㈱ウチゲン	13,182
岡田ペーパー㈱	11,572
その他(藤栄研材工業㈱他)	334,103
合計	413,969

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	104,800
〃 2月	109,030
〃 3月	112,730
〃 4月	69,907
〃 5月以降	17,500
合計	413,969

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE商事㈱	41,767
CBC㈱	32,395
昆山正日研磨料有限公司	31,565
オーウエル㈱	16,231
カンペ商事㈱	13,492
その他(延原商事㈱他)	265,169
合計	400,622

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
443,076	3,073,186	3,115,641	400,622	88.61	50.10

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
粘着テープ他	4,552
小計	4,552
製品
研磨布紙	45,862
研磨ディスク	9,458
その他	24,302
小計	79,623
合計	84,175

e 仕掛品

区分	金額(千円)
研磨布紙	548,687
研磨ディスク	6,703
その他	34,254
合計	589,646

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
基材	147,893
砥材	206,818
その他	23,495
小計	378,207
貯蔵品
部分品	5,385
補助材料	26,038
小計	31,423
合計	409,631

② 固定資産
関係会社出資金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昆山正日研磨料有限公司	101,976
常州日研磨料有限公司	1,718,935
合計	1,820,911

(負債の部)
① 流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新和産業㈱	72,085
昭和工業㈱	28,952
ニチバン㈱	20,452
服部猛㈱	18,979
興亞商事㈱	16,450
その他(交洋貿易㈱他)	216,656
合計	373,576

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	72,273
〃 2月	90,892
〃 3月	85,954
〃 4月	70,587
〃 5月以降	53,868
合計	373,576

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新和産業㈱	12,333
東洋ファイバー㈱	6,954
ニチバン㈱	5,922
交洋貿易㈱	5,265
㈲ジェルテック	4,990
その他(ナガセ研磨機材㈱他)	58,571
合計	94,037

c 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱中国銀行	200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	150,000
㈱りそな銀行	150,000
三菱UFJ信託銀行㈱	100,000
㈱三井住友銀行	30,000
㈱商工組合中央金庫	30,000
合計	660,000

② 固定負債
a 社債

相手先	金額(千円)
日本研紙㈱第5回無担保社債	30,000( 20,000)
日本研紙㈱第6回無担保社債	40,000( 20,000)
日本研紙㈱第7回無担保社債	50,000( 20,000)
日本研紙㈱第8回無担保社債	100,000( -)
日本研紙㈱第9回無担保社債	225,000( 30,000)
日本研紙㈱第10回無担保社債	60,000( 20,000)
日本研紙㈱第11回無担保社債	60,000( 20,000)
日本研紙㈱第12回無担保社債	80,000( 20,000)
計	645,000(150,000)

(注)1 ( )内金額は内数であり、1年内償還予定の社債であります。
2 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
b 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	477,500(120,000)
シンジケートローン	420,000( 48,000)
㈱りそな銀行	295,000( 72,000)
㈱中国銀行	160,000( 53,360)
㈱商工組合中央金庫	117,390( 31,990)
㈱三井住友銀行	99,160( 40,860)
㈱池田泉州銀行	80,561( 33,324)
三菱UFJ信託銀行㈱	79,400( 24,200)
㈱京都銀行	60,000( 32,000)
明治安田生命保険相互会社	32,500( 10,000)
合計	1,821,511(465,734)

(注)1 ( )内金額は内数であり、1年以内返済予定金額であるため貸借対照表上は、流動負債(1年内返済予定の長期借入金)として記載しております。
2 シンジケートローンは、㈱三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとする5金融機関からの協調融資によるものであります。