営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は190億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億34百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、52億92百万円(前期は61億75百万円)となり、前連結会計年度に比べ8億83百万円の減少となりました。これは、税金等調整前当期純利益の減少が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△31億30百万円(前期は△22億72百万円)となりました。これは、工事用部材、工場用設備等の有形固定資産の取得による支出18億38百万円が主な内容であります。

2017/06/26 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は190億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億34百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、52億92百万円(前期は61億75百万円)となり、前連結会計年度に比べ8億83百万円の減少となりました。これは、税金等調整前当期純利益の減少が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△31億30百万円(前期は△22億72百万円)となりました。これは、工事用部材、工場用設備等の有形固定資産の取得による支出18億38百万円が主な内容であります。

2017/06/26 9:15