キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 86億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,309 | -1,020 | -508 | 1,289 | -806 | 15,907 | 通期 | 6,175 | -2,272 | -915 | 3,903 | -1,918 | 17,947 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,651 | -1,107 | -686 | 1,544 | -1,004 | 18,604 | 通期 | 5,292 | -3,130 | -1,013 | 2,162 | -1,838 | 19,082 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,981 | -1,572 | -237 | 409 | -1,303 | 19,261 | 通期 | 6,553 | -4,087 | -1,003 | 2,466 | -3,895 | 20,476 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,629 | -1,305 | -864 | 2,324 | -1,236 | 22,024 | 通期 | 9,166 | -2,397 | -1,989 | 6,769 | -2,234 | 25,296 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,684 | -1,328 | -1,807 | 4,356 | -1,329 | 27,809 | 通期 | 9,935 | -1,789 | -2,801 | 8,146 | -3,091 | 30,596 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,544 | -1,347 | -688 | 2,197 | -1,007 | 32,042 | 通期 | 8,897 | -2,818 | -1,625 | 6,079 | -2,688 | 35,103 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,742 | -1,105 | -723 | 4,637 | -889 | 39,042 | 通期 | 9,298 | -2,156 | -6,792 | 7,142 | -2,455 | 35,698 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,201 | -7,737 | -766 | -3,536 | -1,107 | 31,908 | 通期 | 9,759 | -7,011 | -1,237 | 2,748 | -2,365 | 37,468 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,988 | -1,820 | -1,205 | 2,168 | -1,651 | 38,791 | 通期 | 8,688 | -3,828 | -2,242 | 4,860 | -3,988 | 40,412 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 39億300万
- 2017年3月（連） -44.61%
- 21億6200万
- 2018年3月（連） +14.06%
- 24億6600万
- 2019年3月（連） +174.49%
- 67億6900万
- 2020年3月（連） +20.34%
- 81億4600万
- 2021年3月（連） -25.37%
- 60億7900万
- 2022年3月（連） +17.49%
- 71億4200万
- 2023年3月（連） -61.52%
- 27億4800万
- 2024年3月（連） +76.86%
- 48億6000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.69%
- 2017年3月（連）
- 8.12%
- 2018年3月（連）
- 9.73%
- 2019年3月（連）
- 12.9%
- 2020年3月（連）
- 13.23%
- 2021年3月（連）
- 12.91%
- 2022年3月（連）
- 12.03%
- 2023年3月（連）
- 11.34%
- 2024年3月（連）
- 10.45%