三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,941 | 4,217 |
| 減価償却費 | 1,151 | 1,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -215 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | -25 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,429 | 831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,064 | 370 |
| その他 | -284 | 204 |
| 小計 | 4,871 | 6,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 215 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,544 | 5,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -338 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | -1,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -164 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -508 | -527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445 | 3,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,042 | 39,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
