三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,201 | 3,941 |
| 減価償却費 | 1,109 | 1,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -245 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 63 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,297 | 3,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215 | -3,064 |
| その他 | -182 | -284 |
| 小計 | 7,098 | 4,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 245 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,572 | -1,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,684 | 3,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -1,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | 4 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,237 | |
| 配当金の支払額 | -384 | -508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,506 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,596 | 32,042 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
