三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,214 | 4,201 |
| 減価償却費 | 1,036 | 1,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -159 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | 64 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152 | 1,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | -503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 1,215 |
| その他 | 143 | -182 |
| 小計 | 4,999 | 7,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 159 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,481 | -1,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,629 | 5,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -65 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | -367 | -1,237 |
| 配当金の支払額 | -301 | -384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864 | -1,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,548 | 2,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,296 | 27,809 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
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