三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,035 | 4,214 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -113 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -160 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597 | 152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550 | -235 |
| その他 | 165 | 143 |
| 小計 | 2,753 | 4,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 113 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -863 | -1,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,981 | 3,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | － |
| その他 | -273 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -367 |
| 配当金の支払額 | -173 | -301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | 1,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,476 | 22,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
