三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,665 | 3,035 |
| 減価償却費 | 1,042 | 1,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -92 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 253 | -14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | -597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | -550 |
| その他 | 212 | 165 |
| 小計 | 3,647 | 2,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 92 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,068 | -863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,651 | 1,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -1,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | -116 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -34 |
| 配当金の支払額 | -214 | -173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603 | 179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,082 | 19,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
