三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,183 | 2,665 |
| 減価償却費 | 967 | 1,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -74 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 253 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,849 | -25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,729 | -121 |
| その他 | -38 | 212 |
| 小計 | 2,879 | 3,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 74 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,309 | 2,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -1,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -217 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -221 |
| 配当金の支払額 | -215 | -214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775 | 603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,001 | 18,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
