三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,679 | 3,183 |
| 減価償却費 | 826 | 967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -77 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,125 | -2,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | 1,729 |
| その他 | 281 | -38 |
| 小計 | 4,909 | 2,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 77 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,723 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,249 | 2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -74 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | |
| 配当金の支払額 | -194 | -215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,451 | 775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,789 | 15,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
