三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,598 | 2,679 |
| 減価償却額 | 771 | 826 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 253 | -155 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び配当金 | -55 | -66 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益 | -84 | -141 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 4 |
| 売上債権の増減額 | -961 | 2,125 |
| たな卸資産の増減額 | -505 | -311 |
| 仕入債務の増減額 | 1,555 | -319 |
| その他 | -98 | 281 |
| 小計 | 3,559 | 4,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 66 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -850 | -1,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | 3,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -1,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -86 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -1,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | |
| 配当金の支払額 | -175 | -194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,408 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,147 | 14,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
