三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,163 | 2,598 |
| 減価償却費 | 772 | 771 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 253 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -55 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,188 | -961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,167 | 1,555 |
| その他 | -364 | -182 |
| 小計 | 2,484 | 3,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 55 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -999 | -850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527 | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | -68 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -169 |
| 配当金の支払額 | -113 | -175 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,039 | 8,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,852 | 11,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
