三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,231 | 2,163 |
| 減価償却費 | 787 | 772 |
| 減損損失 | 885 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -42 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -43 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 79 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,058 | 2,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,108 | -2,167 |
| その他 | 131 | -364 |
| 小計 | 2,056 | 2,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | 1,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -1,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -23 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -318 | -54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -103 | -113 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -12 |
| その他 | -85 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | -186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,269 | 8,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,290 | 8,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
