三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 885 | 1,231 |
| 減価償却費 | 728 | 787 |
| 減損損失 | － | 885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -38 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,908 | -2,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585 | 1,108 |
| その他 | 572 | 104 |
| 小計 | 2,540 | 2,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 38 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,194 | 1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,255 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -21 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,578 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -124 | -318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -514 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -113 | -103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -10 |
| その他 | -83 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,777 | 21 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 799 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,792 | 6,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,815 | 8,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
