三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,514 | 7,275 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -496 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -361 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | 3,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235 | -1,320 |
| その他 | -145 | -375 |
| 小計 | 5,696 | 9,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 496 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,149 | -2,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,988 | 7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,651 | -1,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -166 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,820 | -2,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -109 |
| 配当金の支払額 | -836 | -1,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,323 | 3,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,791 | 44,361 |
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