三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,352 | 14,959 |
| 減価償却費 | 2,501 | 2,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 28 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -185 | -9 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -28 | -2 |
| 災害復旧引当金の増減額（△は減少） | 30 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -1,015 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -326 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,007 | 2,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,310 | -2,228 |
| その他 | 424 | 108 |
| 小計 | 11,523 | 17,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 912 | 1,015 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,745 | -4,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,688 | 13,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -4,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 36 |
| その他 | -514 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,828 | -5,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | -3,231 |
| 配当金の支払額 | -1,570 | -2,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,242 | -5,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,944 | 2,406 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,412 | 42,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
