三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,959 | 19,923 |
| 減価償却費 | 2,887 | 3,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 84 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 60 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -2 | -18 |
| 災害復旧引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減 少） | － | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,015 | -1,258 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -227 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,840 | -4,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -863 | -266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,228 | -17 |
| その他 | 108 | 579 |
| 小計 | 17,001 | 16,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,643 | -4,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,370 | 13,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -89 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,841 | -5,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 57 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 686 |
| その他 | -444 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,347 | -4,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,231 | -1,432 |
| 配当金の支払額 | -2,121 | -2,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -57 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,615 | -4,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,406 | 3,840 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,819 | 46,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
