営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は356億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億95百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、92億98百万円(前期は88億97百万円)となり、前連結会計年度に比べ4億円の増加となりました。これは、仕入債務の増加、法人税等の支払額の減少が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△21億56百万円(前期は△28億18百万円)となりました。これは、工事用部材、工場用設備等の有形固定資産の取得による支出17億89百万円が主な内容であります。

2022/06/24 14:20