営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は319億8百万円となり、前連結会計年度末と比べ37億90百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、42億1百万円(前年同期は57億42百万円)となり、前年同期と比べ15億41百万円の減少となりました。これは、売上債権及び棚卸資産並びに仕入債務の増加、法人税等の支払額の増加が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△77億37百万円(前年同期は△11億5百万円)となりました。投資活動による支出の主な内容は、投資有価証券の取得による支出65億76百万円であります。

2022/11/14 13:13