流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
現金及び預金勘定	33,052	百万円	39,956	百万円
預け金(流動資産「その他」)	60	〃	39	〃
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△1,204	〃	△1,204	〃

2023/11/14 14:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その他事業につきましては、前年同四半期において新型コロナウイルス感染症により影響を受けていたホテル事業において、規制緩和等により稼働率・客室単価が改善し、売上高は32億74百万円(前年同四半期比11.0%増)となり、営業利益は7億63百万円(同23.6%増)となりました。
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は1,081億40百万円となり、前連結会計年度末と比べ31億5百万円増加いたしました。これは主に、現預金等の流動資産及び有形固定資産並びに投資有価証券の時価評価に伴い投資その他の資産が増加したことによるものであります。
負債合計は324億89百万円となり、前連結会計年度末と比べ10億34百万円減少いたしました。これは主に、仕入債務等の流動負債の減少によるものであります。

2023/11/14 14:43