営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は463億48百万円となり、前連結会計年度末と比べ35億28百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、84億50百万円(前年同期は75億円)となり、前年同期と比べ9億49百万円の増加となりました。これは仕入債務の増加が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△17億57百万円(前年同期は△21億97百万円)となりました。投資活動による支出の主な内容は、有形固定資産の取得による支出24億15百万円であります。

2025/11/14 13:30