受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ5億63百万円増加し、123億22百万円となりました。主な増加は、現金及び預金8億17百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金2億37百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ1億48百万円増加し、65億46百万円となりました。主な増加は、短期借入金3億77百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金1億17百万円、1年内返済予定の長期借入金45百万円、社債40百万円であります。

2021/06/30 13:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行う
にあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

2021/06/30 13:52