繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	12,623千円		12,821千円
繰延税金負債合計	294,721千円		380,713千円
繰延税金資産(負債)の純額	△16,951千円		△108,224千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/28 13:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	272,211千円		261,527千円
繰延税金負債合計	350,929千円		447,896千円
繰延税金資産の純額	64,601千円		△35,712千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/28 13:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4億88百万円増加し、135億28百万円となりました。主な増加は、投資有価証券5億41百万円、現金及び預金1億56百万円であり、主な減少は受取手形及び売掛金97百万円、繰延税金資産88百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ3億52百万円減少し、59億29百万円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金1億78百万円であり、主な減少は、短期借入金2億87百万円、社債1億円であります。

2024/06/28 13:11