四半期報告書-第94期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406 | 664 |
| 減価償却費 | 2,370 | 1,839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -49 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -35 |
| 固定資産除却損 | 17 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,936 | 2,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,258 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192 | -537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -161 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 124 | － |
| その他 | -301 | -123 |
| 小計 | 1,918 | 3,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 49 |
| 利息の支払額 | -11 | -15 |
| 補助金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -370 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785 | 3,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -14 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -758 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -206 | -206 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -2,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038 | 98 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,116 | 1,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078 | 1,232 |