#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1) 財政状態
総資産は、前連結会計年度末と比較して26億7千1百万円減少して、435億9千1百万円となりました。主な増加は、仕掛品の増加2億2千2百万円、建設仮勘定の増加4億8千1百万円および所有株式時価の上昇による投資有価証券の増加9億8千万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少9億3千万円、建物及び構築物(純額)の減少3億4千2百万円および機械装置及び運搬具(純額)の減少29億1千1百万円です。
負債は、前連結会計年度末と比較して32億3千7百万円減少して、93億4千2百万円となりました。主な増加は、投資有価証券の時価上昇等による繰延税金負債の増加3億6千8百万円および設備投資に伴う未払金の増加等による流動負債その他の増加2億6千6百万円であり、主な減少は、短期借入金および長期借入金の減少35億1千6百万円です。
2014/06/27 14:18
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、取引先ごとに与信管理、期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。外貨建売上債権は、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクについては、為替予約取引等を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
2014/06/27 14:18