#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1) 財政状態
総資産は、前連結会計年度末と比較して9億1千6百万円減少して、426億7千5百万円となりました。主な増加は、現金及び預金の増加21億1千1百万円、受取手形及び売掛金の増加6億7千9百万円および所有株式時価の上昇による投資有価証券の増加3億3千8百万円であり、主な減少は、商品及び製品の減少2億3千3百万円、仕掛品の減少11億8千4百万円、建物及び構築物(純額)の減少3億9千1百万円および機械装置及び運搬具(純額)の減少19億1千2百万円です。
負債は、前連結会計年度末と比較して14億5千7百万円減少して、78億8千5百万円となりました。主な増加は、未払法人税等の増加2億2千3百万円、未払消費税等の増加2億5千5百万円および環境対策引当金の増加2億9千8百万円であり、主な減少は、買掛金の減少3億8千万円および長期借入金の減少15億1千8百万円です。
2015/06/26 14:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、取引先ごとに与信管理、期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。外貨建売上債権は、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクについては、為替予約取引等を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
2015/06/26 14:13