営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは12億4千万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは24億3千1百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは2億6千7百万円の支出超過となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億8千7百万円減少(38.2%減)し、25億7千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/14 16:20