営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは45億4千万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは2億2千2百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは7億1千9百万円の支出超過となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ36億1千万円増加(68.6%増)し、88億7千7百万円となりました。

2018/11/13 15:56