営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは52億5百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは5億6千6百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは4億1千3百万円の支出超過となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ42億1千7百万円増加(25.7%増)し、206億3百万円となりました。

2021/11/11 15:12