半期報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純損失(△) | △154,292 |
| 減価償却費 | 30,178 |
| 減損損失 | 16,205 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 820 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,154 |
| 支払利息 | 1,936 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 539 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 239,211 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,608 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,439 |
| 工事未払金の増減額(△は減少) | △9,722 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,399 |
| その他 | △13,281 |
| 小計 | 76,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,154 |
| 利息の支払額 | △2,320 |
| 法人税等の支払額 | △5,666 |
| 法人税等の還付額 | 597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,807 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 145 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | △4,131 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 4,357 |
| その他 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △923 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,000,943 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,060,949 |
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